国铁企业首单“可持续挂钩”中期票据成功发行

　　8月8日，经中国国家铁路集团有限公司批准和交易商协会注册批复，投资集团公司成功发行“25中国铁投MTN001（可持续挂钩）”，发行规模30亿元、期限3+2年、票面利率1.72%，创同品种中期票据有史以来新低。这是投资集团公司首次在银行间市场亮相，也是国铁企业首单“可持续挂钩”中期票据。可持续挂钩中期票据是银行间交易商协会响应国家碳达峰、碳中和政策号召，继绿色、科创债券以来，推出的涵盖“绿色、转型、社会”等多维度、服务全球可持续发展目标的重要金融创新工具。本次中期票据的发行，是投资集团公司进一步在资本市场展现了铁路企业支持绿色低碳发展、ESG可持续高质量发展的央企社会担当。

　　在国铁集团财务部、国铁集团经开部的指导下，投资集团公司充分遵循资本市场规则，对债券的发行规模、期限、成本、品种、窗口期等进行专业研判，严密制定发行方案，重点研究贴标政策、挂钩指标等，积极争取交易商协会政策支持；在交易商协会、中国铁路财务公司的支持下，在北京金融资产交易所举行银行间中期票据首发仪式暨路演活动，与40多家银行、券商机构座谈交流，创新拓宽集团公司与监管机构、投资人直接对话的渠道，广泛吸引社会投资人以市场化方式参与认购。簿记建档经过4个小时竞价，最终达到票面利率1.72%、发行规模30亿、认购倍数4.03倍，市场投资人涵盖国有大行、股份制银行、券商等多类型机构，充分体现了资本市场对集团公司经营质效及可持续发展能力的高度认可。

　　本次国铁企业首单“可持续挂钩”中期票据的成功发行，是投资集团公司发行国铁企业首单绿色“碳中和”和“科技创新”公司债券后，又一重要资本市场动作，标志着投资集团公司在绿色可持续发展金融领域，实现了银行间市场与交易所市场“双轮驱动”，展现了投资集团公司主动发挥平台功能作用的担当作为，持续有力推进“铁路+金融”更好服务铁路高质量发展。投资集团公司将继续积极响应国家碳达峰、碳中和政策号召，助推生态文明建设和绿色经济发展，围绕铁路高质量发展和现代化建设，打造一流国铁资本投资和运营平台，更好为建设世界一流铁路企业贡献力量。